Financial Valuation Financial Valuation
Le programme en bref
L‘ Executive Certificate in Financial Valuation est conçu pour les cadres supérieurs à haut potentiel et les professionnels de la finance qui visent à acquérir une connaissance approfondie et des compétences pratiques dans des domaines clés de la finance liés à l'évaluation d'entreprises. Le programme met l'accent sur les outils et techniques de pointe pour évaluer les projets d'entreprise ainsi que différents types d'entreprises en analysant à la fois leur risque commercial et le risque financier. Il offre une compréhension approfondie du risque et du rendement des instruments financiers, de l'analyse des états financiers, de la politique financière d'entreprise, du coût du capital, et d'autres sujets liés à l'évaluation financière. Le certificat s'appuie sur un enseignement de classe mondiale dispensé par d'éminents professeurs de HEC Paris, notamment des chercheurs de renommée mondiale ayant une expérience en formation des cadres et des banquiers d'investissement de haut niveau et des consultants.
Le programme est composé d'un module de 10 jours avec des cours réguliers, des ateliers et la réalisation d'un projet de certificat de 2 jours en présentiel ou à distance. Un module en ligne facultatif est proposé avant le début du certificat avec du matériel de révision. Le projet de certificat donne aux participants l'occasion d'appliquer les outils d'évaluation appris lors du module sur un projet individuel stimulant. Le projet est réalisé sous la supervision d'un tuteur de HEC expérimenté et de renommée mondiale.
Executive certificate in Financial Valuation
PROFIL DES PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS
Le programme s'adresse aux :
Directeurs financiers de tous les secteurs, aux cadres d'entreprise actuels et aspirants, aux banquiers et experts en services financiers, ainsi qu'à d'autres professionnels expérimentés : gestionnaires qui souhaitent évoluer vers un rôle plus senior (PDG, directeur financier, directeur de l'information, directeur des opérations), membres du conseil d'administration, hauts dirigeants ou fondateurs de sociétés de capital-investissement / capital-risque / start-up / family office.
*Prix net, HEC Paris n'étant pas assujettie à la TVA. Prix, dates, équipes pédagogiques et contenu des programmes sont susceptibles de changer.
Objectifs du programme
Acquérir une compréhension qualitative approfondie des concepts et des principes d'économie financière liés à l'évaluation.
Améliorer les compétences quantitatives grâce à la résolution de problèmes pratiques.
Développer une intuition pour les concepts financiers avancés, les sujets, les outils et les tendances liés à l'évaluation.
Évaluer un projet, une entreprise ou un conglomérat.
Améliorer les stratégies commerciales liées à l'évaluation.
Développer des perspectives mondiales et renforcer les opportunités de réseautage.
Appliquer les concepts et les méthodes appris pendant le programme à votre environnement professionnel.
Direction académique
Pédagogie et évaluations
Méthodes d'apprentissage :
La plupart des cours du programme sont dispensés en alternant cours magistraux, études de cas, exercices, simulations, applications, travaux de groupe et présentations en classe. La plupart des cours nécessitent une préparation avant le cours : lire des études de cas ou des articles, répondre à des questions préparatoires ou résoudre un devoir avant le cours.
Evaluations :
Les participants sont évalués selon plusieurs dimensions : rédactions de travaux de groupe ou présentations de projets ou d'études de cas, quiz, exercices en classe ou à emporter, quiz, questionnaires à choix multiples, examens finaux, analyses post-cours et participation en classe. Les poids que les instructeurs choisissent parmi toutes ces dimensions varient selon chaque classe.
Programme
Actifs financiers et marchés, actions et obligations, valeur temporelle de l'argent, valeur actuelle nette, courbe des rendements, coût d'opportunité du capital, valeur terminale, taux de rendement interne, période de recouvrement.
Rendement sur la période de détention, rendement attendu, variance/volatilité du rendement, risque et rendement du portefeuille, Modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM), autres modèles d'évaluation des actifs.
Contrats à terme, contrats à terme, options d'achat et options de vente, options exotiques, stratégies d'options, volatilité implicite, couverture du risque de prix.
États financiers, analyse de ratios, analyse de rentabilité, analyse du risque de crédit, reconnaissance des revenus et des actifs, interprétation des états financiers, fraude comptable.
Prévisions financières et dynamique, taux de croissance durable, structure financière, réserves de trésorerie, politique de distribution, dividendes et rachats d'actions.
Coût moyen pondéré du capital (CMPC), bêta non endetté, décisions de consommation et d'investissement, structure financière, valeur actuelle ajustée (VAA), théorie de Modigliani-Miller.
Flux de trésorerie disponibles (FCF), méthode de la rente annuelle équivalente, prévision pro forma, évaluation du flux vers les capitaux propres (FTE), évaluation du flux vers la trésorerie (CCF), évaluation neutre au risque, options réelles, financement de projet.
Capitalisation 
Ce Certificat Executive Financial Valuation est éligible à la capitalisation vers le Executive MSc in finance
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