Asset Management Asset Management
Le programme en bref
Le Certificat Executive "Asset Management " est conçu pour les cadres supérieurs à haut potentiel et les professionnels de la finance qui visent à acquérir une connaissance approfondie et des compétences pratiques dans des domaines clés de la finance liés à la gestion d'actifs. Le programme met l'accent sur les outils et techniques de pointe pour investir dans des actifs financiers et réels dans le but de réduire le risque global et de maximiser le rendement des investissements. Il offre une compréhension approfondie du risque et du rendement des instruments financiers, du risque macroéconomique et pays, des relations avec les investisseurs, de l'investissement durable, de l'investissement comportemental et d'autres sujets liés à la gestion d'actifs. Le certificat s'appuie sur un enseignement de classe mondiale dispensé par des professeurs de renom de HEC Paris, notamment des chercheurs de renom ayant une expérience en formation des cadres, ainsi que des banquiers d'investissement et des consultants de haut niveau.
Le programme se compose d'un module de 10 jours comprenant des cours réguliers et la réalisation d'un projet de certificat de 2 jours, en présentiel ou à distance. Le projet de certificat donne aux participants l'occasion d'appliquer les outils d'investissement appris lors du module sur un projet individuel stimulant. Le projet est réalisé sous la supervision d'un tuteur expérimenté et de classe mondiale de HEC.
Finance - Asset Management
Profil des participants et prérequis
Le programme s'adresse aux:
Directeurs financiers de tous les secteurs, aux cadres dirigeants actuels et aspirants, aux banquiers et experts en services financiers, ainsi qu'à d'autres professionnels expérimentés : gestionnaires qui souhaitent accéder à un poste plus senior (PDG, directeur financier, directeur de l'information, directeur des opérations), membres du comité de direction, dirigeants seniors, ou fondateurs de fonds de capital-investissement, de capital-risque, de start-up ou de family office.
*Prix net, HEC Paris n'étant pas assujettie à la TVA. Prix, dates, équipes pédagogiques et contenu des programmes sont susceptibles de changer.
Objectifs du programme
Acquérir une compréhension qualitative approfondie des concepts et principes d'économie financière liés à la gestion d'actifs.
Améliorer les compétences quantitatives grâce à la résolution de problèmes pratiques.
Acquérir une intuition pour les concepts financiers avancés, les sujets, les outils et les tendances liés à la gestion d'actifs.
Expliquer le rôle, le comportement et la performance d'investissement des participants du marché financier.
Développer des perspectives mondiales et renforcer les opportunités de réseautage.
Appliquer les concepts et méthodes appris pendant le programme à votre environnement professionnel.
Direction académique
Pédagogie et évaluations
Pédagogie :
La plupart des cours du CeAM sont dispensés en alternant entre des cours magistraux, des études de cas, des exercices, des simulations, des applications, des travaux de groupe et des présentations en classe. La plupart des cours nécessitent une préparation avant la classe : lecture d'études de cas ou d'articles, réponse à des questions préparatoires ou résolution d'une tâche préalable à la classe. Dans la partie projet de certificat, chaque participant choisit un tuteur (superviseur) parmi le corps professoral de HEC Paris pour travailler sur un projet de certificat. Le projet offre aux participants la possibilité de se spécialiser dans un domaine particulier de la gestion d'actifs en appliquant ce qu'ils ont appris lors du certificat sur un projet individuel original. Dans ce processus, ils capitalisent sur les conseils et l'orientation du corps professoral et des experts du domaine financier qui agissent en tant que tuteurs.
Evaluations :
Les participants sont évalués selon plusieurs dimensions : rédaction ou présentation de travaux de groupe sur des projets ou des études de cas, quiz, exercices en classe ou à domicile, questionnaires à choix multiples, examens finaux, analyses post-classe et participation en classe. Les poids que les instructeurs choisissent parmi toutes ces dimensions varient avec chaque classe.
Programme
Ce programme de 12 jours (sans compter les cours de rappel en ligne) comprend un module de 4 jours (qui commence un mercredi et se termine le samedi) et un module de 8 jours (qui commence un mercredi et se termine le jeudi suivant, le dimanche étant libre).
En plus de ces modules, trois sessions facultatives en ligne sur la comptabilité et la finance sont proposées en guise de rappel avant le début du programme.
Ensemble d'Opportunités d'Investissement, Frontière Efficace, portefeuilles optimaux, modèles Black-Litterman, problématiques pratiques de l'allocation d'actifs.
Efficience des marchés et arbitrage, performance des actifs, performance des gestionnaires, horizon d'investissement, fonds de couverture, fonds communs de placement, fonds de pension, Fonds Négociés en Bourse (ETFs), investissement passif, stratégies de bêta intelligent, investissement ESG, liquidité et coûts de transaction, gestion d'actifs en pratique, l'écosystème financier.
Intermédiaires financiers, modèles économiques, modèles économiques axés sur la R&D, industries en croissance/en déclin, entretien avec la direction, détection de la fraude d'entreprise, considérations ESG.
Comptabilité nationale, PIB, inflation, cycles économiques, banques centrales, politique monétaire, balance des paiements, compte courant, taux de change, Parité de l'Intérêt Non Couvert (PINC), risque pays.
Relations Investisseurs (IR) et valorisation, IR pour les entreprises cotées, IR pour les fonds d'investissement, méthodologie Equity Story, IR et durabilité, narration financière.
Science comportementale, agents rationnels et investisseurs humains, biais communs dans la prise de décision, biais communs dans la décision de groupe, débiaisage des investisseurs.
Capitalisation 
Ce Certificat Executive est éligible à la capitalisation vers le Master Executive MSc in Finance,
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